保洁公司的财务部职责

1.严格遵守《中华人民共和国会计法》的有关规定进行工作，遵循会计法准则、执行会计制度，从而保证各项经济活动的合理性、合法性，履行会计核算、会计监督、会计分析的职能。

2.正确、及时、完整地记录和反映企业的经济活动和财务收支情况，并按地盘进行成本核算，作出财务分析，于每月上旬作出上月的会计报表。

3.监督各项收支情况，对费用的报销，凡支出在500元以上及餐费（不论金额多少），或者对于可支不可支的费用，必须报公司领导审批；对各地盘费用的支出，必须有经办人、主管、分区经理、经理批准、审核，才予以报销；凡公司员工关于婚、事假等情况，借款不得超过二个月工资，超过此数额必须由总经理批准，并在六个月内偿还清楚。

4.经常分析整个公司经济状况、盈亏原因，分析各项开支是否合理，提出降低成本、提高效益的建议。

5.参与本单位编制计划、制订定额、签订经济合同等工作，监督、检査本单位有关部门的财政收支、资金使用和财物保管、收发、计量、，检验等情况。

6.会计人员职责分明，紧密配合。协助仓库管理员搞好物料的人库、出库管理，每月进行盘点，作出采购计划，交采购部采购，务必做到帐、物相符。

7.协助市场部人员在报价时，进行人工及物料等方面的成本核算；监督操作部对清洁机器设备的管理，并协助操作部建立各器械的保管、使用及定期进行维修、保养制度。

财务工作流程

1.对公司收人进行审核，并由经理签字核准，由会计开具发票，收款人确认，交会计进行电脑人账、登记凭证。

2.对于费用的报销，由经手人、证明人签字，根据数额多少，经公司规定的审批权限、有资格的领导人批准，会计审核并签章，出纳凭会计核准的单据付款，并盖收付讫章，登计好出纳帐。

3.对单据定时交会计记帐。

4.根据仓管报表，协助管理员，月底进行物料盘点，作出采购物料计划，编制物料报表。

5.会计、出纳与银行之间进行核对，对资金的运作趋向，定期向上级汇报。

6.月初，制订上月的各会计报表、成本分析表等。

7.据财务、成本分析，及时反馈信息给市场、操作部，并提供建议，并作出财务预算。

会计岗位职责：

1.在公司行政/财务总监、财务经理的直接领导下，具体管理公司财务工作，做好电脑计账工作，负责税务申报，工资核算及公司领导要求做好的各项工作。根据财务管理的范围，编制并执行财务计划，及收支情况的管理。

2.严格遵守财经纪律和各项规章制度，协助议定公司管理制度、实施办法。

3.依据政府法规和公司制度，审计会计凭证，编制会计报表，并按期报送。分析检查预算收支的执行情况，发现违反财经纪律、财务会计制度的，要及时制止和纠正，重大问题向公司或有关部门报告，保证会计资料合法，真实可靠。

4.会同有关部门做好物资供应，劳动工资的计划并将各项计划、定额指标分解、下达落实，督促执行。

5.参与并审査拟定经济合同、协议及其他经济文件，对于违反国家法律、法规，损害国家和公司利益，以及没有经济和法律保障的经济合同、协议，拒绝执行并向公司领导报告。

6.监督合理使用资金和执行国家规定的开支标准。

7.办理会计档案，对其负责。

8.学习业务技术，参与财会人员的考核，实施会计工作达标升级标准，使会计工作规范化、科学化、现代化。

出纳岗位职责：

1.办理现金支付和银行存款结算业务。

①根据会计审核、签章的收、付款凭证，进行审核，确认会计人员审核无误，符合审核制度后，办理收付款项，凭证上加收、付讫章。

②库存现金不得超过银行核定限额，超过应及时存人银行，不得以凭条存折抵库存现金，更不得挪用现金。

③正确签发使用和妥善保管银行各种结算票据，不签发空头支票，严格遵守银行结算的办法。

2.登记现金和银行存款日记帐。

3.保管库存现金和各种有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有错误要负责赔偿。

4.保管有关印章，空白收据和空白支票。